【投资早参】阶段反弹、医美概念活跃度提升

盘面解读

周三两市震荡反弹,股指皆宜红盘报收,创业板连续2日领涨。上证指数收涨0.6%报收3416.72点,深证成指涨1.55%报收13738点,创业板指涨2.24%报2804.41点,科创50涨1.07%报收1254.71点。两市成交额合计6540亿元,环比减少174亿元。北向资金实际净买入57.31亿元,连续3日净买入。盘面看景点旅游、医美、酒店、商业、化工、核电、钢铁及锂电涨幅居前,养殖、电力及纺织服装跌幅居前。两市79家公司涨停板,个股涨多跌少,赚钱效应有所回升。整体看抱团股企稳反弹,股指缩量反弹与3月9日、25日构成三重底形态,短期阶段底部构筑之中。

财经要闻

1、政策持续加持 “十四五”电化学储能将迎规模化发展;国家能源局监管总监李冶昨日在“储能国际峰会暨展览会2021”上透露,国家能源局正组织开展新型储能“十四五”规划研究,明确新型储能发展目标、重点任务和保障措施,指导地方科学引导本地区新型储能的发展。同日发布的《储能产业研究白皮书2021》(下称《白皮书》)预计,“十四五”期间,我国的电化学储能市场将正式跨入规模化发展阶段。

2、工业和信息化部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿),向社会公开征求意见。规划提出,到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。(概念公司:哈工智能(000584)、英威腾(002334)、上海机电(600835))

3、国家能源局就促进地热能开发利用征求意见,拟到2025年,地热能供暖(制冷)面积比2020年增加50%,在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目;到2035年,地热能供暖(制冷)面积比2025年翻一番。(地热能概念公司:澳柯玛(600336)、冰轮环境(000811)、长虹华意(000404)、恒泰艾普(300157)、海立股份(600619)、东方电热(300217))

海外市场

美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨0.16%,标普500指数跌0.41%,纳指跌0.99%。道指、标普500指数盘中再创新高。

欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.17%报15209.15点,法国CAC40指数涨0.4%报6208.58点,英国富时100指数涨0.71%报6939.58点。

亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.42%,日经225指数跌0.44%,澳洲标普200指数涨0.66%,新西兰NZX50指数涨0.75%。

国际油价集体上涨,美油6月合约涨4.27%报62.75美元/桶,布油6月合约涨4.1%报66.28美元/桶。美国上周EIA原油库存大减589万桶,连续第三周下降,推动油价收于3月中旬以来的最高水平。

COMEX黄金期货收跌0.64%报1736.5美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.19%报25.475美元/盎司。美债收益率攀升使金价承压。

伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨2.03%报9080美元/吨,LME期锌涨1.67%报2832美元/吨,LME期镍涨1.29%报16370美元/吨,LME期铝涨1.53%报2328美元/吨,LME期锡涨1.6%报26055美元/吨,LME期铅涨0.63%报1999美元/吨。

美元指数跌0.21%报91.6507,非美货币多数上涨。

机构策略

1、国君策略:短期仍是震荡格局,当下应把握一季报;

本轮反弹难言趋势性行情,短期仍是震荡格局。考虑到历年4月均是一季报对股价影响最大之时,故当下正是把握一季报的决胜之机,兵贵神速。透过盈利预测变化对一季报进行前瞻,钢铁、煤炭、有色、银行、化工盈利高增概率较高。一季报只是起点,往后看出口链、消费服务、制造业投资甚至地产链等均值得持续关注。

2、海通策略:今年机会将大于风险,重视“中国智造”;

历史上单边熊的年份均处于盈利下降周期,今年盈利回升的正能量大于宏观流动性略紧的负能量,类似强版10年。借鉴历史,市场调整后往往出现新方向,本次重视智能制造,是转型升级主线的扩散。智能制造业绩望更强源于:科技赋能制造、疫情使得全球产业链重构、温和通胀阶段制造业盈利扩张。

3、中信建投:经济景气市场震荡,核心资产左侧布局;

2021年4月我们维持市场下跌逐步趋缓的判断,保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言,需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程。特别是4月之后,金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会,交易型投资者可以参与,但价值型机构投资者仍然需要等待。从投资策略来看,我们提出如下建议:第一,核心资产逐步进入估值盈利匹配区间,投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二,继续持有我们2月以来的高股息板块,持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三,跟踪经济景气变化,观察经济和流动性的拐点。

4、中信证券:预计工业板块将从配角转为主角;

平静期内政策继续保持平稳,不会因阶段性扰动因素转向;国内信用周期见顶,但宏观经济复苏依旧有韧性;上市公司一季报期既是工业周期板块自身景气兑现的窗口,也是国资企业治理水平持续提升的起点,工业板块将成为平静期内新的市场主角,对市场形成有力支撑。

5、中金策略:初步判断市场磨底期可能还有1-2个月;

近期市场整体估值已经有明显回调,但结构性估值仍不具备很强吸引力,情绪上也可能还有进一步降温的空间,按照历史中期调整的节奏初步判断市场磨底期可能还有1-2个月的时间。但看长期无须过度悲观,投资者需要保持耐心、静待市场见底。在业绩期紧跟业绩进行自下而上选择行业和板块。行业建议:重结构、轻指数,自下而上。市场磨底期恰逢业绩披露高峰期,除关注业绩外,建议选股从两个思路出发:1)估值相对合理且基本面仍在复苏的行业(泛消费行业,如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游,以及部分供需结构相对好的周期行业等);2)行业保持高景气趋势,高增长足以对抗政策转紧对估值的压制(半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏等)。

6、兴业证券:通胀不必过虑 配置业绩景气向上的三条主线;

虽然CPI略超预期,但距离货币快速收紧仍有较长距离。短期市场维持震荡格局,当前是业绩兑现期、景气观察期、基本面改善较强、2021年业绩确定性较强,利用震荡格局优化持仓结构、调仓换仓、布局的重要时间窗口。把握3条主线:1)经济与服务业复苏+节假日叠加,关注服务业。2)一季报景气,关注半导体、医药(器械与服务)。3)全球复苏,量价齐升的中上游周期制造品。

7、天风证券:PPI上行对政策端压迫程度有限 关注年报一季报高景气板块;

关注年报一季报高景气板块及个股:1)业绩在Q4大幅改善的,主要是受益于疫情中段海外消费需求大幅提升的消费品(家电等),受益于生产端逐步修复的上中游设备和原材料(机械、电气设备、有色等),以及业绩基数低、景气底部改善的TMT(传媒、计算机)。2)Q1业绩大幅改善的主要是疫情受损板块(交运、商贸等)和供给端因素共振的周期板块(钢铁、煤炭等)。3)下一阶段化工、电子、医药、电气设备行业可能出现更多“逆袭”的中小市值个股。

技术分析

股指缩量反弹,沪综指与3月9日、25日构成三重底形态,短期阶段反弹渐次展开;60日均线为阶段反弹重要压力,沪市日成交3500亿元左右时需要谨慎阶段反弹受阻。

操作建议

整体看抱团股企稳反弹,沪指缩量反弹与3月9日、25日构成三重底形态,短期阶段底部构筑之中。医美、数字货币及核电概念股呈现一定板块赚钱效应,高位强势股回调压力增大。操作上建议弃高就低,适度关注1季报业绩超预期低位品种的反弹机会。主题机会看医美、数字货币、智能制造及地热能存在轮动反弹机会。

(以上分析仅供参考,据此投资风险自担)

*风险揭示:尊敬的投资者,我们郑重提醒您理性看待市场,没有只涨不跌的市场,也没有包赚不赔的投资,投资者应理解并始终牢记“买者自负”的原则与“股市有风险,入市需谨慎”的投资准则,防止不顾一切、盲目投资的非理性行为。理性管理个人财富,安全第一。

*免责声明:文中内容不代表投资建议,并不构成对任何股票的购买、抛售或持有的邀约或意图。再次提示您,市场有风险,投资需谨慎。

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